Панель руководителя

Продажи за месяц

₸ 1,84 млрд

↑ 12,4% к плану

Новые сделки

74

↑ 9 за неделювыше плана

Доступно квартир

286

38 в резерве1 824 всего

Дебиторская задолженность

₸ 96,7 млн

17 платежей требуют контроля

Продажи: план / факт

Последние 8 недель по всем отделам продаж

₸ млн

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

ПланФакт

Воронка продаж

Конверсия по текущему месяцу

Новые лиды

382

Квалификация

214

Показы

96

Брони

46

Сделки

34

Последние сделки

Единый поток всех отделов продаж

сегодня 12

Клиент	Проект / лот	Менеджер	Сумма	Оплата	Статус
ДК Данияр К.ID C-02184	Aspan Park · B2-143	Айгерим С.	₸ 31,4 млн	100%	Договор
АМ Алия М.ID C-02183	Orda Residence · A1-071	Мирас Т.	₸ 46,8 млн	30%	Резерв
ЕА Ерлан А.ID C-02182	Alma Hills · C3-212	Жанна Б.	₸ 58,2 млн	100%	Оплачено
МР Мадина Р.ID C-02181	Aspan Park · B1-099	Айдос Н.	₸ 28,9 млн	10%	Переговоры

Требует внимания

Исключения и риски

5 критичных

17 просроченных платежей

₸ 29,8 млн требуют отработки финансовой командой.

сейчас

5 резервов истекают сегодня

По 3 лотам не зафиксирован следующий шаг.

18:40

Alma Hills · фасад

Прогноз отклонения milestone на 11 дней.

2ч

План продаж Aspan Park

Показатель вернулся в зелёную зону.

4ч

Активных проектов

4

3 городав работе

Всего юнитов

2 468

1 824 квартиры

GDV портфеля

₸ 94,2 млрд

оценка текущих прайсов

Средняя готовность

67%

+3,1% за месяц

Aspan Park

Актобе · 3 корпуса · 612 квартир

78% продано

Строительная готовность 74%₸ 28,4 млрд GDV

Orda Residence

Астана · 2 корпуса · 428 квартир

93% продано

Строительная готовность 91%₸ 18,9 млрд GDV

Alma Hills

Алматы · 5 корпусов · 920 квартир

48% продано

Строительная готовность 42%₸ 36,7 млрд GDV

Nova Residence

Актобе · 1 корпус · 216 квартир

24% продано

Строительная готовность 18%₸ 10,2 млрд GDV

Новых лидов сегодня

31

+14% к среднему

Без ответа > 15 мин

4

требуют внимания

Среднее время ответа

4:18

−1:02 за неделю

Лид → сделка

12,3%

по всему портфелю

Последние обращения

Очередь всех каналов и отделов продаж

Клиент	Источник	Интерес	Менеджер	SLA	Статус
АК Алина К.+7 7•• ••• ••42	Instagram	Aspan Park · 2-комн.	Данияр	04:12	Квалификация
МС Марат С.+7 7•• ••• ••19	Сайт	Orda Residence	Айгерим	08:05	Показ
ДТ Диана Т.+7 7•• ••• ••83	WhatsApp	Alma Hills · 3-комн.	Нурлан	02:31	Бронь
РБ Руслан Б.+7 7•• ••• ••57	2GIS	Nova Residence	Данияр	19:44	SLA риск

Свободно

286

от ₸ 21,8 млн

В резерве

38

₸ 612 млн

Продано

1 706

69,1% портфеля

Hold / служебный

44

решение руководителя

Aspan Park · корпус B · секция 1

Коммерческий статус юнитов

СвободноБроньПроданоHold

Готовность портфеля

67%

+3,1% за месяц

В срок

83%

milestones

Открытые риски

17

5 критичных

Активных подрядчиков

42

по 4 проектам

Aspan Park · ключевые этапы

План / фактическая готовность

Монолит

Работы завершены.

100%

Фасад

В пределах планового коридора.

88%

Инженерные сети

Риск поставки оборудования.

71%

Благоустройство

Старт по графику через 2 недели.

32%

Отклонения

Автоматические сигналы по графику

Nova Residence · фасад

Прогноз задержки поставки материала на 11 дней.

critical

Alma Hills · инженерия

Факт отстаёт от плановой кривой на 4,8%.

medium

Orda Residence · МОП

Работы идут на 3 дня раньше графика.

ok

Денежный остаток

₸ 2,18 млрд

все юрлица

Поступления MTD

₸ 1,09 млрд

+8,7% к плану

Выплаты MTD

₸ 612 млн

по 84 платежам

Commitments

₸ 4,84 млрд

законтрактовано

Экономика портфеля

Budget → Commitment → Accrual → Cash

Утверждённый бюджет

Базовая версия портфеля.

₸ 31,6 млрд

Законтрактовано

Подписанные обязательства.

₸ 24,9 млрд

Начислено

Принятые работы и услуги.

₸ 20,4 млрд

Оплачено

Фактический cash-out.

₸ 18,8 млрд

Финансовые сигналы

Контроль отклонений

Дебиторка > 30 дней

12 клиентов · ₸ 29,8 млн.

высокий

Alma Hills · прогноз бюджета

Estimate at Completion выше бюджета на 4,0%.

контроль

Ликвидность

Денежного остатка достаточно на 4,7 месяца.

норма

Документов

1 284

по всем проектам

На согласовании

27

8 сегодня

Новых ревизий

14

за 7 дней

Просрочено

3

требуют решения

Общий реестр

Версии, ревизии и согласования

Документ	Проект	Ревизия	Владелец	Обновлён	Статус
PDF План типового этажа · корпус BDOC-1842	Aspan Park	R07	Проектный офис	сегодня 16:42	Утверждён
XLS Ведомость объёмов работDOC-1841	Alma Hills	R03	Сметный отдел	сегодня 14:18	Согласование
DWG Фасад · секция 2DOC-1839	Nova Residence	R11	BIM команда	вчера 18:05	Новая ревизия

Коммерческий риск

AI signal · продажи

средний

Garden Hills

Темп продаж ниже плановой кривой 3 недели подряд.

Финансовый риск

AI signal · cash flow

низкий

4,7 мес.

Запас ликвидности при текущем графике платежей.

Строительный риск

AI signal · schedule

повышенный

+11 дней

Nova Residence · поставка фасадного материала.

Что требует решения руководителя

Сигналы собраны из коммерческого, финансового и строительного контуров

5 вопросов

Приоритет	Ситуация	Контур	Влияние	Срок
Высокий	Пересогласование подрядчика фасада Nova Residence	Стройка	+11 дней	Сегодня
Средний	Корректировка прайс-листа Alma Hills	Продажи	темп реализации	26 сен
Средний	Просроченная дебиторка ₸ 29,8 млн	Финансы	cash flow	27 сен